Trade Quỹ Là Gì? Ưu và Nhược Điểm Của Trade Quỹ

Trade quỹ là hình thức giao dịch đang được các trader tìm kiếm nhiều hiện nay. Vậy trade quỹ là gì? Ưu nhược điểm của trade quỹ? Các bạn hãy cùng KTrader tìm hiểu trong bài viết ngày hôm nay nhé!

Trade quỹ là gì?

Trade quỹ là hình thức giao dịch mà trong đó các trader sẽ được cấp vốn để giao dịch sau khi vượt qua các vòng kiểm tra và đánh giá năng lực của quỹ đưa ra. Số tiền cấp quỹ mà các trader có thể nhận được dao động từ 1.000 USD đến 500.000 USD tùy theo gói mà trader đó đăng ký. Lợi nhuận mà trader đó kiếm được cho quỹ sẽ được công ty quỹ chia tới 90% khoản lợi nhuận kiếm được.

Trade quỹ có khó không?

Đối với góc nhìn của mình thì trade quỹ là lĩnh vực rất khó bởi vì đây là lĩnh vực bắt buộc người tham gia phải có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm trên thị trường.

Theo số liệu của quỹ My Forex Funds công bố thì chỉ có 30% trader vượt qua vòng đánh giá 1 và 15% vượt qua vòng đánh giá 2.

Vậy nên, bạn cần nghiêm túc trao dồi kiến thức, có kế hoạch học hỏi rõ ràng, có niềm tin và đam mê với thị trường thì mới có thể thành công được.

Lợi ích của việc trade quỹ

Có lượng vốn ban đầu lớn

Lợi ích đầu tiên của việc trade quỹ chính là bạn sẽ có khoản tiền vốn lớn so với khoản tiền đầu tư ban đầu bạn phải bỏ ra, tỷ lệ chia lợi nhuận của quỹ cũng rất hấp dẫn khi mức chia sẻ có thể lên đến 90%.

Không những thế, các quỹ còn có chương trình tăng trưởng vốn dành cho các trader có hiệu suất giao dịch ổn định. Lúc này, khoản lợi nhuận chỉ vài phần trăm cũng đủ để bạn có nguồn thu nhập lớn.

Gia tăng sự kỷ luật trong trading

Trade quỹ đòi hỏi bạn phải kết hợp và thành thạo tốt các kiến thức, kỹ năng trong giao dịch, nhất là quản trị rủi ro và quản trị tâm lý giao dịch.

Nếu bạn muốn trở thành trader quỹ chuyên nghiệp, bạn cần phải giữ được kỷ luật tốt trong giao dịch. Việc tuân thủ tốt các luật lệ của quỹ giúp bạn giữ kỷ luật tốt hơn khi giao dịch và nâng cao tính chuyên nghiệp trong trading, giảm thiểu overtrading, vào lệnh dựa theo cảm xúc, FOMO,…

Những lợi ích khác

Ngoài ra, trade quỹ còn giúp bạn tiếp cận với nhiều lợi ích khác như: học hỏi được các loại tài liệu trading của quỹ, học hỏi kinh nghiệm thực chiến của các tradẻ chuyên nghiệp, tham gia vào cộng đồng trade quỹ để trao đổi, chia sẻ, giao lưu, học hỏi lẫn nhau.

Từ đó, giúp bạn hoàn thiện hơn kiến thức của bản thân, nâng cao kỹ năng giao dịch và có cái nhìn đúng đắn nhất về thị trường Forex.

Hạn chế của việc trade quỹ

Các quy tắc còn quá khắt khe

Thực ra, đây cũng là điểm lợi cũng như là điểm hại của việc trade quỹ. Các quy tắc khắt khe giúp bạn có thể giữ vững kỷ luật hơn, tuy nhiên nó cũng khiến các trader chưa có nhiều kinh nghiệm khó tiếp cận đến việc trade quỹ.

Ngoài ra, một số quỹ còn có những quy luật rất khó như: cấm giao dịch tin tức, cấm hedging, cấm copytrade,…

Đòn bẩy thấp

Khác với việc giao dịch ở các sàn giao dịch thông thường, quỹ giao dịch chỉ cho bạn mức đòn bẩy là 1:30 – 1:100. Đây là con số khá thấp đối với một số người, nó cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến chiến lược giao dịch của một số trader. Tuy nhiên theo mình, chúng ta nên giao dịch với mức đòn bẩy thấp để tránh phải chịu những rủi ro quá lớn trong quá trình giao dịch.

Bản thân mình khi giao dịch tài khoản cá nhân, mình vẫn chỉ duy trì mức đòn bẩy tối đa là 1:100. Đòn bẩy như 1 con dao hai lưỡi vậy, vì vậy bạn cần hiểu rõ nó và sử dụng chúng đúng cách để tránh gặp phải trường hợp đáng tiếc.

Những ai nên trade quỹ

Qua phân tích, bạn có thể thấy rằng trade quỹ đòi hỏi phải có nhiều kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm trên thị trường vì vậy đây không phải là bộ môn dành cho tất cả mọi người.

Qua các phân tích trên anh em có thể thấy, trade quỹ bên cạnh sự hấp dẫn cũng còn tồn tại những hạn chế và vì vậy trade quỹ dĩ nhiên không dành cho tất cả mọi người.

Trường hợp 1: Bạn là trader mới

Đối với những trader chưa có nhiều kinh nghiệm và chưa có hệ thống giao dịch cụ thể thì mình khuyên rằng bạn CHƯA NÊN VỘI tham gia trade quỹ thậm chí là giao dịch tài khoản real. Tuy nhiên, bạn có thể đặt mục tiêu trở thành trader quỹ trong tương lai để có động lực cố gắng học hỏi, phấn đấu.

Điều bạn cần làm lúc này là học hỏi thêm kiến thức mới và tìm ra phong cách giao dịch phù hợp với bản thân, sau đó bạn mới nên cân nhắc đến việc trade quỹ.

Trường hợp 2: Bạn là trader có kinh nghiệm nhưng ít vốn

Vốn luôn là vấn đề khó khăn đối với hầu hết trader. Khi vốn của bạn quá nhỏ khó có thể kiếm được đủ lợi nhuận để chi trả cho các khoản chi phí cần thiết trong cuộc sống, dẫn tới việc overtrading hoặc mất kỷ luật khi giao dịch.

Lúc này, bạn luyện tập để đảm bảo chắc rằng bạn có đủ khả năng để vượt qua vòng thử thách của quỹ, nếu không chính việc tham gia quỹ khi chưa đủ chín muồi này sẽ là một cú trade rất rủi ro của bạn đấy.

Trường hợp 3: Bạn là trader có kinh nghiệm nhưng chưa giữ được tốt kỷ luật giao dịch

Trong trường hợp này, vốn không còn là vấn đề mà bạn cần quan tâm. Tuy nhiên, bạn hiểu được rằng kỷ luật bản thân sẽ có lúc lơ là, vì vậy trade quỹ sẽ là một hình thức tốt để giúp bạn giữ kỷ luật tốt hơn.

Có nên tham gia trade quỹ?

Hiện nay, theo bản thân mình thấy, trở thành một trader quỹ là hướng đi đúng đắn với các trader.

Với sự phát triển của Internet và các công ty quản lý quỹ, thì vấn đề nguồn vốn không còn là trở ngại đối với các trader.

Bên cạnh những công việc khác của cuộc sống, bạn có thể cân nhắc Trade Quỹ là một công việc Part Time giúp gia tăng thu nhập của bạn.

Top các công ty quỹ cấp vốn uy tín

Từ năm 2021 đến nay, có rất nhiều công ty tài trợ quỹ được thành lập vì vậy việc lựa chọn công ty để nhận tài khoản đang trở nên khó khăn hơn.

Khi chọn tài khoản, bạn cần phải cân nhắc rất nhiều yếu tố đặc biệt là hệ thống giao dịch, đòn bẩy, các quy định, và độ uy tín của công ty.

Theo kinh nghiệm của mình, nếu bạn là 1 trader mới biết đến thị trường trade quỹ thì bạn có thể tham khảo 3 loại quỹ sau:

1. Quỹ FTMO

FTMO là công ty cung cấp quỹ hàng đầu thế giới hiện nay. Đây chính là công ty đã đưa ngành tài trợ trade quỹ Forex trở thành cơn bão trong vài năm trở lại đây.

Hiện nay, FTMO là công ty cấp quỹ có uy tín nhất ngành, hỗ trợ nhiều công cụ giao dịch hiện đại, tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận lên đến 90%, tốc độ rút tiền nhanh và dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất hiện nay. Tuy nhiên, mức phí để đăng ký thi ban đầu khá cao.

Nếu bạn là một trader có nhiều kinh nghiệm giao dịch và bạn tự tin vào năng lực của bản thân thì FTMO chính là quỹ dành cho bạn. Ngoài ra, đây cũng chính là quỹ mà bạn nên đặt mục tiêu chinh phục thứ 2 sau khi đã chinh phục thành công cũ MFF. Bạn có thể trade cùng lúc cho nhiều công ty quản lý quỹ để giảm thiểu rủi ro và nâng cao lợi nhuận.

Thông tin về FTMO Bạn xem tại đây!

2. Quỹ The5ers

The5ers là một quỹ prop trading khá uy tín.

Dưới đây là một số điểm nổi bật:

Được thành lập lâu năm: Hoạt động từ 2016, chứng tỏ sự ổn định và kinh nghiệm trong lĩnh vực.
Cộng đồng lớn: Có cộng đồng trader đông đảo, tạo sự tin tưởng và minh bạch.
Nhiều đánh giá tích cực: Nhận được nhiều phản hồi tốt từ các trader, đặc biệt về quy trình thanh toán và hỗ trợ.

Tuy nhiên, vẫn cần lưu ý một số điểm:

Phí tham gia tương đối cao: So với một số quỹ prop trading khác, phí tham gia The5ers có thể cao hơn.
Yêu cầu đánh giá khắt khe: Quy trình đánh giá của The5ers khá nghiêm ngặt, đòi hỏi trader phải có kỹ năng và kinh nghiệm vững vàng.

Thông tin về The5ers Bạn xem tại đây!

3. Quỹ TenTrade

TenTrade được thành lập từ năm 2016, là một broker. Tiên phong trong việc tài trợ vốn trực tiếp trong thị trường.

Thông tin về TenTrade Bạn xem tại đây!

Lời Kết

Trade quỹ là một hướng phát triển sự nghiệp rất tốt đối với trader. Đây là một nghề giúp bạn có thể gia tăng được thu nhập cho bản thân.

Mình hy vọng sau bài viết này đã để lại giá trị cho bạn. Nếu bạn thấy bài viết này hay thì hãy tạo động lực cho mình bằng cách like và share bài viết này nhé!

Chúc bạn giao dịch thành công!